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网上购买彩票时限吐艳建立互信关系型保证授予基金分赃公报

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南方 金利 时限 吐艳 建立互信关系 型证 券投 资基 金分

红公 告

公报送 出 日 期 :2017 年 7 月 14 日

网上购买彩票时限吐艳建立互信关系型保证授予基金分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金名字 网上购买彩票时限吐艳建立互信关系型保证授予基金

基金缩写 网上购买彩票时限吐艳建立互信关系

基金主法典 160128

基金和约学失效日期 2012 年 5 17个月 日

基金监督者姓名 南方基金能解决股份有限公司

基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

公报根底 《 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

黄金基金和约

支出分派规范日 2017 年 6 30个月 日

突然停止支出分派规范

日本互插目的

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 潮湿(单位))):人民币)

5,514,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位)): 人民币)

2,757,

额外令人高兴的事情一块地(单位))):元/ 10 份基金 分享) –

年度付给额外股息的阐明 额外令人高兴的事情是 2017 年度的 第 1 亚红

分支形成类别条件金的基金缩写

南 方 金 利 定 期 开 放

建立互信关系 A

南 方 金 利 定 期 开 放

建立互信关系 C

分支形成类别基金买卖法典 160128 160129

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金互插目的

规范日 下 属 类别条件 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.017 1.012

规范日 分支形成 类别条件 金可

供配电 来回 (单位)) :人

人民币钱币

4,107,424.33 1,407,200.24

没兴趣支持 准日 着陆根据 金合

相反科学实验报告 的分 白色除 计算

的应分 配金 总计(单) 位:

人民币)

2,053,712.17 703,602

这次分支形成类别条件金分赃使突出(单位)):元/ 10 份基 金

分享)

0.0900 0.0700

注: 《网上购买彩票时限吐艳建立互信关系型保证授予基黄金基金和约 商定: 在适合关心基金分赃条款的大前提下,

该基金每年的支出分派音量至多。 12 次; 基金和约先生 效满 6 个 月后, 条件基金是每个四分之一足够维持的买卖

关门后 10 基金一部件 可分派来回的总计高此际。 元( 含) ,则 基金不得不在 15 人家工作日内

益分派,每基金一部件每回基金进项分派除不得在水下基金支出分派规范日每基金一部件可供分

配来回的 50% 。 网上购买彩票时限吐艳建立互信关系型保证授予基金分赃公报

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2.

与 分 白色关系 的 其 他 物

合法使加入流露日 2017 年 7 18个月 日

除息日 2017 年 7 19个月 日( 在田地里) 2017 年 7 18个月 日( 上场)

现钞额外股息付给日 2017 年 7 20个月 日

额外股息物体 合法使加入流露日 在这张基金建立互信关系中 流露机构 流露在册的 懂得资产 基

黄金股持有者。

额外令人高兴的事情再授予互插事项阐明

选择股息再授予的授予者将采用 2017 年 7 月 18 星期天基金

一部件净值为 计算规范确 正规军再授予部件 额,基金 流露机 构

将于 2017 年 7 19个月 日对 股息再授予的一部件将利润收条。

环行的贩卖棉纸。2017 年 7 月 20 日 起,授予者可以经过

贩卖机构查询股息再授予一部件。

涉税事项特性描述 据宝库、 国家税务总局关心规定, 基金向投 授予者配备

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱互插事项阐明 基金这次 免息 白色常规的。 股息再次 授予方式的 投

授予者让的资产一部件将不受捐助。。

注:-

3.

其 他 需求举起 示 的 事 项

1)、合法使加入登 记日当天请求替换切换到的基金一部件不富有本亚红合法使加入,使加入流露日期流露请求书

换转出的基金一部件富有本亚红合法使加入;合法使加入流露日当天买进的基金一部件富有本亚红合法使加入,合法使加入

流露日当天平均估价的基金一部件不富有本亚红合法使加入。

2)、 基金默 收到的股息是现钞额外股息。。 基金注流露机构不接受存款类分赃方式的修正,

授予者开立中登吐艳式基金存款时选择的存款分赃方式对基金完全无用。

3)、托管于 保证流露结算零碎的基金一部件仅为。托管流露

零碎的基金一部件(设法获得)可以是现钞额外股息或分赃。,设法获得基金 授予者可以进入基金。

在买卖工夫内将额外令人高兴的事情方式反倒贩卖晶格结点,本亚红收条的方式将因授予者在合法使加入流露日

在(到)在前方 2017 年7 17个月 日)足够维持一 瞬间个选择是股息。。授予者可以经过本人公司的客户给予服务业。

额外股息收条的固有的方式是什么?,不固有的或希望的事修正股息的授予者,请须在指派工夫前贩卖。

点画顺序。

4)、合法使加入分 上学期(2017) 年7 14个月 日至 2017 年7 18个月 日) 挂跨制转业务。

5)、授予者 拜访本人的网站 或拨打全国性的收费客户服务业电传代码(400)

-889 -8899 顾及互插机遇。

南方基 金能解决股份有限公司

2017 年7 14个月 日回到搜狐,检查更多

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